renda variável
ECOO11 — ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 15562377000101 · código CVM 647
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +6,9% · 12 meses +17,5% · no ano +10,2% · 52 sem. R$ 124,53–167,06
pregão 2026-08-31 · pares +0,00% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,25% · pares 0,48%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +8,2%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,3% | +9,6% | +12,8% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,3% | +5,8% | +8,2% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +7,3% | +10,4% | +16,6% | +37,1% | +44,2% | +129,3% |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 145,47 | 145,0625 | +0,28% |
| 2026-08-28 | 142,46 | 143,1935 | -0,51% |
| 2026-08-26 | 143,02 | 142,9326 | +0,06% |
| 2026-08-25 | 142,59 | 143,1430 | -0,39% |
| 2026-08-21 | 139,30 | 139,3793 | -0,06% |
| 2026-08-20 | 135,90 | 135,7733 | +0,09% |
| 2026-08-19 | 136,70 | 136,8131 | -0,08% |
| 2026-08-18 | 136,92 | 135,2825 | +1,21% |
| 2026-08-14 | 136,22 | 136,6203 | -0,29% |
| 2026-08-13 | 137,23 | 137,1694 | +0,04% |
| 2026-08-11 | 137,14 | 137,1092 | +0,02% |
| 2026-08-10 | 140,58 | 140,3694 | +0,15% |
| 2026-08-07 | 141,97 | 142,1489 | -0,13% |
| 2026-08-06 | 144,64 | 144,2797 | +0,25% |
| 2026-08-05 | 146,53 | 146,1051 | +0,29% |
| 2026-08-04 | 145,77 | 146,0175 | -0,17% |
| 2026-08-03 | 146,13 | 146,4541 | -0,22% |
| 2026-07-31 | 145,66 | 145,8527 | -0,13% |
| 2026-07-30 | 143,20 | 145,0771 | -1,29% |
| 2026-07-29 | 142,17 | 142,3256 | -0,11% |
| 2026-07-28 | 146,37 | 145,8133 | +0,38% |
| 2026-07-27 | 143,80 | 144,7279 | -0,64% |
| 2026-07-24 | 142,78 | 142,5668 | +0,15% |
| 2026-07-23 | 144,69 | 144,4597 | +0,16% |
| 2026-07-21 | 143,03 | 143,0204 | +0,01% |
| 2026-07-17 | 143,78 | 143,9500 | -0,12% |
| 2026-07-16 | 144,68 | 144,7890 | -0,08% |
| 2026-07-15 | 145,50 | 145,8591 | -0,25% |
| 2026-07-14 | 145,53 | 145,8126 | -0,19% |
| 2026-07-13 | 145,18 | 144,8217 | +0,25% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 9 mil | R$ 42,2 mi | 0,251% |
| 2026-07 | R$ 43 mil | R$ 43,1 mi | 1,200% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 56 mil | R$ 37,1 mi | 1,820% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 65 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 94,8% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 3,4% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0% · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| B3SA3 | Ações | 13,9% | |
| ITUB4 | Ações | 5,8% | |
| VBBR3 | Ações | 5,8% | |
| BBAS3 | Ações | 5,6% | |
| EMBJ3 | Ações | 4,9% | |
| BBDC4 | Ações | 4,2% | |
| RADL3 | Ações | 4,0% | |
| UGPA3 | Ações | 3,8% | |
| TOTS3 | Ações | 2,7% | |
| VIVT3 | Ações | 2,3% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/ECOO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/ECOO11/diario, carteira em GET /etfs/ECOO11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 3.304 pregões, 2012-06-15 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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