renda variável
EUAT11 — GALAPAGOS MORNINGSTAR US TOTAL MARKET AÇÕES FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 68052981000154 · código CVM 2615
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +0,7% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-08 R$ 96,65–101,74
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,8% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,7% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -0,7% | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 99,44 | 99,4649 | -0,03% |
| 2026-08-28 | 100,52 | 100,2278 | +0,29% |
| 2026-08-27 | 99,80 | 99,6889 | +0,11% |
| 2026-08-26 | 99,06 | 98,9139 | +0,15% |
| 2026-08-25 | 98,72 | 98,7761 | -0,06% |
| 2026-08-24 | 98,80 | 98,6149 | +0,19% |
| 2026-08-19 | 99,97 | 99,6828 | +0,29% |
| 2026-08-18 | 100,50 | 100,4020 | +0,10% |
| 2026-08-17 | 100,97 | 100,8429 | +0,13% |
| 2026-08-14 | 101,74 | 101,8143 | -0,07% |
| 2026-08-13 | 101,28 | 101,2083 | +0,07% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 2 mil | R$ 5,0 mi | 0,446% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,8%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VTI US | VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF | Investimento no Exterior | 99,8% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/EUAT11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/EUAT11/diario, carteira em GET /etfs/EUAT11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 31 pregões, 2026-08-13 → 2026-09-25 · 12 informes diários, 2026-08-12 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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