EN

Dados B3 › ETFs › FIXX11

renda variável

FIXX11 — BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA

CNPJ 59783336000110 · código CVM 485

renda variáveltipo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORESgestor
2025desde
90.000cotas emitidas
R$ 95,16cota patrimonial
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS Ecustodiante
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/Sauditor

Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia

R$ 95,33fechamento de 2026-09-25 · B3 (COTAHIST), atualizado toda noite — o preço que a API, o MCP e o dump servem

1 mês +0,7% · 12 meses -1,5% · no ano -4,3% · 52 sem. R$ 89,05–101,11

cotação com atraso de 15 min, exibida pelo TradingView — só na tela: não entra na nossa API, no MCP nem no dump
-0,02%ágio/deságio
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
1,18%taxa efetiva (a.a.)
mês 2026-08 · média 12 m 1,18% · pares 0,44%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
R$ 0,01 bipatrimônio
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
294cotistas
informe 2026-08-31
R$ 0,1 mi/dialiquidez média
últimos 60 pregões
-2,4%retorno 12 m, pela cota
real -6,4%a cota é retorno total por construção; o preço não é

De relance

Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.

Fechamento, diário, 6 meses · retorno -0,5% · sem ajuste por desdobramentoR$ 95,33 2026-09-25
máxima 2026-07-03: R$ 96,50mínima 2026-05-11: R$ 89,052026-09-25: R$ 95,33
2026mín R$ 89,05 · máx R$ 96,502026

Rentabilidade por janela

1 mês3 meses1 ano2 anos5 anos10 anos
Pela cota (retorno do fundo)-0,4%-2,4%-2,4%———
Pela cota, real (descontado o IPCA)-0,4%-5,8%-6,4%———
Pelo preço (como negociado, sem distribuição)-0,4%+0,7%-1,2%+11,1%+11,1%+21,8%

Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.

Ágio e deságio, dia a dia

Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.

pregãopreçocotaágio
2026-08-3195,1495,1569-0,02%
2026-08-2895,7195,5637+0,15%
2026-08-2794,9994,7528+0,25%
2026-08-2694,7194,5887+0,13%
2026-08-2594,4194,4385-0,03%
2026-08-2494,5094,5280-0,03%
2026-08-2194,4394,2392+0,20%
2026-08-2095,1295,2851-0,17%
2026-08-1994,8894,8736+0,01%
2026-08-1895,8595,6693+0,19%
2026-08-1795,4195,4576-0,05%
2026-08-1495,8095,8903-0,09%
2026-08-1395,1795,2752-0,11%
2026-08-1294,6494,7521-0,12%
2026-08-1194,9594,9126+0,04%
2026-08-1093,8593,8331+0,02%
2026-08-0793,2693,2586+0,00%
2026-08-0693,6393,6207+0,01%
2026-08-0594,1994,0269+0,17%
2026-08-0494,1794,4000-0,24%
2026-08-0393,4393,3723+0,06%
2025-10-3197,5397,4630+0,07%
2025-10-3097,3797,3626+0,01%
2025-10-2996,8796,9101-0,04%
2025-10-2896,9696,9662-0,01%
2025-10-2497,5897,5207+0,06%
2025-10-2397,4097,3801+0,02%
2025-10-2297,5497,7217-0,19%
2025-10-2197,3497,4158-0,08%
2025-10-2097,3197,2214+0,09%

Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.

Taxa efetiva, mês a mês

O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.

mêsdespesaPL médioefetiva a.a.
2026-08R$ 8 milR$ 8,5 mi1,181%
2026-07R$ 33 milR$ — mi— acumulado_sem_mes_anterior
2025-08R$ 14 milR$ 7,4 mi2,184% acumulado_sem_mes_anterior

Carteira 2026-08

Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 98,7% · Cotas de Fundos 0,2%.

códigoativotipopeso
CSHINEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFInvestimento no Exterior98,7%
—BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COCotas de Fundos0,2%

Outros ETFs de renda variável

Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.

ACWI11AGRI11ALUG11ARGE11AURO11AUVP11B3BR11BBOI11BBOV11BBSD11BCIC11BDEF11BDOM11BEST11BIZD11BMMT11BNKS11BOVA11BOVB11BOVS11BOVV11BOVX11BRAX11BRAZ11BREW11BRIA11BRXC11BTER11BVBR11BXPO11BZEQ11CAPE11CASA11CHIP11CMDB11COIN11CORN11DIGY11DINF11DIVD11DIVO11DOLA11DOLB11DOLX11DVER11ECOO11ELAS11ESGB11EUAT11EWBZ11FIND11GDIV11GENB11GLDI11GLDX11GLMP11GOLB11GOLD11GOLX11GOVE11GPUS11GXUS11HIGH11HTEK11IBOB11ISUS11IVVB11IVWO11IWMI11JOGO11LVOL11MATB11MILL11NASD11NBOV11NDIV11NSDV11NUCL11OBRA11OLEO11OROF11OURO11PEVC11PIBB11PIPE11PKIN11PRAF11QLBR11QQQI11QQQQ11RARA11REVE11RICO11SCVB11SILK11SLVR11SMAB11SMAC11SMAL11SPBZ11SPUB11SPVT11SPXB11SPXH11SPXI11SPXR11SPXU11SPYI11SPYR11SVAL11TECK11TECX11TOPY11TRIG11USTK11UTEC11UTLI11UTLL11VWRA11WRLD11XBCI11XBOV11XCAP11XINA11XSPI11

Levar isto para o seu código

A mesma URL devolve JSON para quem pede JSON: GET /etfs/FIXX11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/FIXX11/diario, carteira em GET /etfs/FIXX11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.

Cobertura: 1.695 pregões, 2013-06-03 → 2026-09-25 · 64 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia

Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.

Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:16 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.