renda variável
GXUS11 — GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 63429736000108 · código CVM 1783
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês -1,0% · 12 meses — · no ano +7,9% · desde 2025-11 R$ 99,37–116,25
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,30% · pares 0,48%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,7% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,6% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -1,4% | +2,6% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 114,87 | 114,8808 | -0,01% |
| 2026-08-28 | 115,50 | 115,6547 | -0,13% |
| 2026-08-27 | 115,20 | 115,1833 | +0,01% |
| 2026-08-26 | 115,03 | 114,8657 | +0,14% |
| 2026-08-25 | 115,02 | 115,1194 | -0,09% |
| 2026-08-24 | 114,03 | 114,0561 | -0,02% |
| 2026-08-21 | 114,58 | 114,3400 | +0,21% |
| 2026-08-20 | 114,70 | 114,7002 | -0,00% |
| 2026-08-14 | 116,25 | 116,3355 | -0,07% |
| 2026-08-13 | 115,67 | 115,5320 | +0,12% |
| 2026-08-12 | 114,88 | 114,7068 | +0,15% |
| 2026-08-11 | 113,85 | 114,0986 | -0,22% |
| 2026-08-10 | 113,58 | 112,6985 | +0,78% |
| 2026-08-07 | 112,60 | 112,5457 | +0,05% |
| 2026-08-06 | 111,83 | 111,7812 | +0,04% |
| 2026-08-05 | 112,95 | 112,5377 | +0,37% |
| 2026-08-04 | 112,87 | 112,7706 | +0,09% |
| 2026-08-03 | 109,81 | 109,8175 | -0,01% |
| 2026-07-31 | 109,12 | 108,9809 | +0,13% |
| 2026-07-30 | 108,97 | 109,1149 | -0,13% |
| 2026-07-29 | 107,50 | 106,6591 | +0,79% |
| 2026-07-28 | 108,25 | 108,2327 | +0,02% |
| 2026-07-27 | 108,66 | 108,7268 | -0,06% |
| 2026-07-24 | 107,63 | 107,4609 | +0,16% |
| 2026-07-23 | 107,84 | 108,0739 | -0,22% |
| 2026-07-22 | 108,56 | 108,4564 | +0,10% |
| 2026-07-21 | 108,74 | 108,7321 | +0,01% |
| 2026-07-20 | 107,38 | 107,3818 | -0,00% |
| 2026-07-17 | 108,05 | 108,1902 | -0,13% |
| 2026-07-16 | 108,81 | 108,8925 | -0,08% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 10 mil | R$ 39,9 mi | 0,299% |
| 2026-07 | R$ 28 mil | R$ 35,4 mi | 0,951% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VXUS US | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL ST | Investimento no Exterior | 99,9% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/GXUS11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/GXUS11/diario, carteira em GET /etfs/GXUS11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 206 pregões, 2025-11-27 → 2026-09-25 · 41 informes diários, 2026-07-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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