renda variável
IVWO11 — INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA
CNPJ 65836654000103 · código CVM 2275
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês -0,1% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-04 R$ 20,25–22,00
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,30% · pares 0,48%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,9% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,8% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -1,2% | +2,7% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 21,83 | 21,8328 | -0,01% |
| 2026-08-28 | 22,00 | 22,0255 | -0,12% |
| 2026-08-27 | 21,94 | 21,9200 | +0,09% |
| 2026-08-26 | 21,75 | 21,7547 | -0,02% |
| 2026-08-25 | 21,70 | 21,7192 | -0,09% |
| 2026-08-24 | 21,51 | 21,4981 | +0,06% |
| 2026-08-21 | 21,64 | 21,6010 | +0,18% |
| 2026-08-20 | 21,71 | 21,6954 | +0,07% |
| 2026-08-19 | 21,63 | 21,6055 | +0,11% |
| 2026-08-18 | 21,69 | 21,6390 | +0,24% |
| 2026-08-17 | 21,89 | 21,8591 | +0,14% |
| 2026-08-14 | 21,84 | 21,8556 | -0,07% |
| 2026-08-13 | 21,81 | 21,7978 | +0,06% |
| 2026-08-12 | 21,73 | 21,7157 | +0,07% |
| 2026-08-11 | 21,63 | 21,6506 | -0,10% |
| 2026-08-10 | 21,45 | 21,4833 | -0,15% |
| 2026-08-07 | 21,40 | 21,4007 | -0,00% |
| 2026-08-06 | 21,34 | 21,3067 | +0,16% |
| 2026-08-05 | 21,43 | 21,4157 | +0,07% |
| 2026-08-04 | 21,45 | 21,5185 | -0,32% |
| 2026-08-03 | 20,93 | 20,9396 | -0,05% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 3 mil | R$ 10,8 mi | 0,299% |
| 2026-07 | R$ 8 mil | R$ — mi | — acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,6% · Cotas de Fundos 0,4%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VWO | 9000105 | Investimento no Exterior | 99,6% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 0,4% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/IVWO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/IVWO11/diario, carteira em GET /etfs/IVWO11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 115 pregões, 2026-04-14 → 2026-09-25 · 21 informes diários, 2026-08-03 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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