renda variável
IWMI11 — BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 57922206000196 · código CVM 290
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês -4,9% · 12 meses -1,7% · no ano -5,3% · 52 sem. R$ 74,35–87,20
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,83% · pares 0,44%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -2,1%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,9% | +0,5% | +2,0% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,9% | -3,0% | -2,1% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -5,0% | -6,3% | -1,9% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 82,40 | 82,4038 | -0,00% |
| 2026-08-28 | 83,08 | 83,1549 | -0,09% |
| 2026-08-27 | 83,41 | 83,2650 | +0,17% |
| 2026-08-26 | 82,98 | 82,8923 | +0,11% |
| 2026-08-25 | 82,80 | 82,7781 | +0,03% |
| 2026-08-24 | 82,70 | 82,5885 | +0,14% |
| 2026-08-21 | 82,87 | 82,6428 | +0,27% |
| 2026-08-20 | 83,10 | 83,1414 | -0,05% |
| 2026-08-19 | 83,63 | 83,5748 | +0,07% |
| 2026-08-18 | 85,11 | 84,9861 | +0,15% |
| 2026-08-17 | 85,44 | 85,4758 | -0,04% |
| 2026-08-14 | 85,97 | 85,9673 | +0,00% |
| 2026-08-13 | 85,12 | 85,1227 | -0,00% |
| 2026-08-12 | 84,74 | 84,5248 | +0,25% |
| 2026-08-11 | 84,09 | 84,2920 | -0,24% |
| 2026-08-10 | 83,25 | 83,1710 | +0,09% |
| 2026-08-07 | 82,87 | 82,8635 | +0,01% |
| 2026-08-06 | 82,70 | 82,5531 | +0,18% |
| 2026-08-05 | 83,36 | 83,1857 | +0,21% |
| 2026-08-04 | 83,79 | 83,7464 | +0,05% |
| 2026-08-03 | 81,95 | 81,8624 | +0,11% |
| 2025-10-31 | 82,00 | 81,9759 | +0,03% |
| 2025-10-30 | 81,68 | 81,5346 | +0,18% |
| 2025-10-29 | 81,54 | 81,7017 | -0,20% |
| 2025-10-28 | 82,20 | 82,0943 | +0,13% |
| 2025-10-24 | 82,80 | 82,6910 | +0,13% |
| 2025-10-23 | 81,86 | 81,8022 | +0,07% |
| 2025-10-22 | 81,31 | 81,4293 | -0,15% |
| 2025-10-21 | 82,91 | 82,9758 | -0,08% |
| 2025-10-20 | 82,91 | 82,9249 | -0,02% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 15 mil | R$ 21,6 mi | 0,829% |
| 2026-07 | R$ 58 mil | R$ — mi | — acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 49 mil | R$ 18,2 mi | 3,240% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 1,3%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| IWMI | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM CO | Cotas de Fundos | 1,3% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/IWMI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/IWMI11/diario, carteira em GET /etfs/IWMI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 444 pregões, 2024-12-13 → 2026-09-25 · 64 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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