renda variável
JOGO11 — INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 43105466000164 · código CVM 396
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês -0,4% · 12 meses -21,6% · no ano -13,2% · 52 sem. R$ 108,56–161,05
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -21,9%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,8% | -17,4% | -18,6% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,8% | -20,3% | -21,9% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -1,8% | +11,6% | -22,3% | +19,1% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 124,82 | 124,9927 | -0,14% |
| 2026-08-28 | 125,81 | 125,9769 | -0,13% |
| 2026-08-27 | 123,38 | 123,5123 | -0,11% |
| 2026-08-26 | 124,03 | 124,0200 | +0,01% |
| 2026-08-25 | 124,99 | 125,4395 | -0,36% |
| 2026-08-24 | 125,18 | 125,0745 | +0,08% |
| 2026-08-21 | 125,27 | 124,9986 | +0,22% |
| 2026-08-20 | 125,66 | 125,4845 | +0,14% |
| 2026-08-19 | 126,01 | 125,9452 | +0,05% |
| 2026-08-18 | 126,36 | 126,1012 | +0,21% |
| 2026-08-17 | 126,30 | 126,2225 | +0,06% |
| 2026-08-14 | 129,03 | 129,0687 | -0,03% |
| 2026-08-13 | 125,37 | 125,2527 | +0,09% |
| 2026-08-12 | 125,58 | 125,2771 | +0,24% |
| 2026-08-11 | 126,75 | 126,9419 | -0,15% |
| 2026-08-10 | 126,03 | 126,1449 | -0,09% |
| 2026-08-07 | 124,78 | 125,0220 | -0,19% |
| 2026-08-06 | 121,81 | 121,7025 | +0,09% |
| 2026-08-05 | 119,42 | 119,2887 | +0,11% |
| 2026-08-04 | 121,16 | 121,4808 | -0,26% |
| 2026-08-03 | 119,10 | 119,1988 | -0,08% |
| 2026-07-31 | 118,35 | 118,4356 | -0,07% |
| 2026-07-30 | 121,96 | 122,1798 | -0,18% |
| 2026-07-29 | 122,14 | 122,2055 | -0,05% |
| 2026-07-28 | 119,29 | 119,2700 | +0,02% |
| 2026-07-27 | 116,51 | 116,4901 | +0,02% |
| 2026-07-24 | 111,73 | 111,7170 | +0,01% |
| 2026-07-23 | 111,28 | 111,6698 | -0,35% |
| 2026-07-22 | 112,29 | 112,2328 | +0,05% |
| 2026-07-21 | 114,71 | 114,6794 | +0,03% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 27 mil | R$ 23,1 mi | 1,396% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 30 mil | R$ 25,3 mi | 1,404% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| ESPO | 9000169 | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 0,1% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/JOGO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/JOGO11/diario, carteira em GET /etfs/JOGO11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.194 pregões, 2021-12-15 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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