renda variável
MILL11 — IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41054489000161 · código CVM 1295
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-03 · eventos do vigia
1 mês +6,3% · 12 meses +15,7% · no ano +7,9% · 52 sem. R$ 69,38–95,58
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +8,3%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,4% | +4,4% | +12,9% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,3% | +0,7% | +8,3% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +4,9% | +9,0% | +14,4% | +42,7% | +67,5% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 88,63 | 89,5284 | -1,00% |
| 2026-08-28 | 90,18 | 89,8620 | +0,35% |
| 2026-08-27 | 90,03 | 90,0217 | +0,01% |
| 2026-08-26 | 89,00 | 88,9840 | +0,02% |
| 2026-08-25 | 90,10 | 90,0723 | +0,03% |
| 2026-08-24 | 88,31 | 88,8073 | -0,56% |
| 2026-08-21 | 88,97 | 88,9517 | +0,02% |
| 2026-08-20 | 89,14 | 89,4074 | -0,30% |
| 2026-08-19 | 88,90 | 88,5235 | +0,43% |
| 2026-08-18 | 88,76 | 88,4052 | +0,40% |
| 2026-08-17 | 89,76 | 89,8362 | -0,08% |
| 2026-08-14 | 90,57 | 90,6107 | -0,04% |
| 2026-08-13 | 89,13 | 89,6072 | -0,53% |
| 2026-08-12 | 87,60 | 87,4975 | +0,12% |
| 2026-08-11 | 87,56 | 87,7082 | -0,17% |
| 2026-08-10 | 86,84 | 86,7995 | +0,05% |
| 2026-08-07 | 86,87 | 87,0518 | -0,21% |
| 2026-08-06 | 85,61 | 86,0270 | -0,48% |
| 2026-08-05 | 85,97 | 86,1722 | -0,23% |
| 2026-08-04 | 87,57 | 87,6572 | -0,10% |
| 2026-08-03 | 84,53 | 84,4804 | +0,06% |
| 2026-07-31 | 82,80 | 82,8435 | -0,05% |
| 2026-07-30 | 82,57 | 83,0872 | -0,62% |
| 2026-07-29 | 82,63 | 82,2610 | +0,45% |
| 2026-07-28 | 81,82 | 83,0633 | -1,50% |
| 2026-07-27 | 82,53 | 82,9640 | -0,52% |
| 2026-07-24 | 82,03 | 81,8156 | +0,26% |
| 2026-07-23 | 83,08 | 83,0922 | -0,01% |
| 2026-07-22 | 84,36 | 84,1684 | +0,23% |
| 2026-07-21 | 85,30 | 85,4643 | -0,19% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 17 mil | R$ 8,8 mi | 2,263% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 15 mil | R$ 7,8 mi | 2,318% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 10,2%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| 1 | INTEL CORP - 1458 | Investimento no Exterior | 7,6% |
| 999 | ROBINHOOD MARKETS INC - A - 431 | Investimento no Exterior | 2,6% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/MILL11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/MILL11/diario, carteira em GET /etfs/MILL11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.295 pregões, 2021-06-16 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 12:04 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.