renda variável
NUCL11 — INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 42280298000180 · código CVM 752
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês -14,1% · 12 meses -24,9% · no ano -19,9% · 52 sem. R$ 64,16–107,85
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -8,1%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,3% | -25,9% | -4,3% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,3% | -28,5% | -8,1% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -10,8% | -9,0% | -24,0% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 74,81 | 74,8307 | -0,03% |
| 2026-08-28 | 74,99 | 75,0886 | -0,13% |
| 2026-08-27 | 78,84 | 78,8066 | +0,04% |
| 2026-08-26 | 77,88 | 77,8399 | +0,05% |
| 2026-08-25 | 77,90 | 77,9351 | -0,05% |
| 2026-08-24 | 74,70 | 74,6778 | +0,03% |
| 2026-08-21 | 75,37 | 75,2013 | +0,22% |
| 2026-08-20 | 72,68 | 72,6585 | +0,03% |
| 2026-08-19 | 74,45 | 74,3341 | +0,16% |
| 2026-08-18 | 73,03 | 72,8710 | +0,22% |
| 2026-08-17 | 75,34 | 75,1783 | +0,22% |
| 2026-08-14 | 75,34 | 75,3531 | -0,02% |
| 2026-08-13 | 75,21 | 75,1294 | +0,11% |
| 2026-08-12 | 75,02 | 74,7551 | +0,35% |
| 2026-08-11 | 75,10 | 75,3020 | -0,27% |
| 2026-08-10 | 73,02 | 73,0882 | -0,09% |
| 2026-08-07 | 73,17 | 73,1491 | +0,03% |
| 2026-08-06 | 71,05 | 70,9825 | +0,10% |
| 2026-08-05 | 71,38 | 71,2906 | +0,13% |
| 2026-08-04 | 71,34 | 71,5826 | -0,34% |
| 2026-08-03 | 69,30 | 69,3529 | -0,08% |
| 2026-07-31 | 66,21 | 66,2661 | -0,08% |
| 2026-07-30 | 67,03 | 67,1540 | -0,18% |
| 2026-07-29 | 64,16 | 64,1937 | -0,05% |
| 2026-07-28 | 66,45 | 66,4319 | +0,03% |
| 2026-07-27 | 68,59 | 68,5476 | +0,06% |
| 2026-07-24 | 67,14 | 67,0541 | +0,13% |
| 2026-07-23 | 69,25 | 69,3094 | -0,09% |
| 2026-07-22 | 68,79 | 68,8683 | -0,11% |
| 2026-07-21 | 67,65 | 67,6290 | +0,03% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 89 mil | R$ 30,4 mi | 3,488% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 27 mil | R$ 16,1 mi | 1,984% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| NLR | 9000170 | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 0,1% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/NUCL11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/NUCL11/diario, carteira em GET /etfs/NUCL11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 343 pregões, 2025-05-16 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 05:15 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.