renda variável
PKIN11 — B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
CNPJ 60023816000162 · código CVM 507
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · eventos do vigia
1 mês -3,0% · 12 meses -1,4% · no ano -7,8% · 52 sem. R$ 113,40–126,85
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -4,1% | -7,8% | -0,7% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até . O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 55 mil | R$ — mi | — acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 13 mil | R$ — mi | — acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Cotas de Fundos 99,7%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE Í | Cotas de Fundos | 99,7% |
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Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/PKIN11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/PKIN11/diario, carteira em GET /etfs/PKIN11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 335 pregões, 2025-05-27 → 2026-09-25 · 0 informes diários · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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