renda variável
PRAF11 — GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 66017072000150 · código CVM 2305
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês -4,9% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-06 R$ 83,96–106,40
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,72% · pares 0,44%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,3% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,2% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -3,5% | +3,8% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 101,89 | 101,8924 | -0,00% |
| 2026-08-28 | 102,19 | 102,1587 | +0,03% |
| 2026-08-27 | 106,40 | 105,7944 | +0,57% |
| 2026-08-26 | 103,71 | 103,7564 | -0,04% |
| 2026-08-25 | 104,92 | 104,7585 | +0,15% |
| 2026-08-24 | 104,71 | 104,7331 | -0,02% |
| 2026-08-21 | 105,60 | 105,2375 | +0,34% |
| 2026-08-20 | 104,77 | 104,6755 | +0,09% |
| 2026-08-19 | 100,77 | 101,4186 | -0,64% |
| 2026-08-18 | 98,00 | 98,0073 | -0,01% |
| 2026-08-17 | 101,84 | 101,2645 | +0,57% |
| 2026-08-14 | 100,85 | 99,9414 | +0,91% |
| 2026-08-13 | 98,74 | 98,7556 | -0,02% |
| 2026-08-12 | 100,32 | 99,7027 | +0,62% |
| 2026-08-11 | 99,19 | 99,0703 | +0,12% |
| 2026-08-10 | 97,63 | 99,3694 | -1,75% |
| 2026-08-07 | 95,74 | 95,6869 | +0,06% |
| 2026-08-06 | 93,03 | 93,2204 | -0,20% |
| 2026-08-05 | 93,93 | 94,0493 | -0,13% |
| 2026-08-04 | 90,99 | 90,5852 | +0,45% |
| 2026-08-03 | 87,20 | 87,3834 | -0,21% |
| 2026-07-31 | 87,15 | 87,0398 | +0,13% |
| 2026-07-30 | 88,48 | 88,8099 | -0,37% |
| 2026-07-29 | 88,75 | 86,4893 | +2,61% |
| 2026-07-27 | 88,29 | 88,6274 | -0,38% |
| 2026-07-24 | 87,34 | 87,4477 | -0,12% |
| 2026-07-23 | 86,13 | 86,8387 | -0,82% |
| 2026-07-22 | 90,44 | 89,3975 | +1,17% |
| 2026-07-21 | 88,43 | 88,2268 | +0,23% |
| 2026-07-20 | 85,21 | 85,0919 | +0,14% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 3 mil | R$ 5,0 mi | 0,723% |
| 2026-07 | R$ 5 mil | R$ 4,4 mi | 1,377% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| SIVR US | ABRDN SILVER ETF TRUST | Investimento no Exterior | 99,9% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/PRAF11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/PRAF11/diario, carteira em GET /etfs/PRAF11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 67 pregões, 2026-06-10 → 2026-09-25 · 44 informes diários, 2026-07-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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