renda variável
RARA11 — INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 67110637000101 · código CVM 2445
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês -14,1% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-06 R$ 14,79–20,67
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,63% · pares 0,44%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,3% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,3% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -14,2% | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 17,95 | 17,9503 | -0,00% |
| 2026-08-28 | 18,00 | 18,0069 | -0,04% |
| 2026-08-27 | 18,31 | 18,2707 | +0,21% |
| 2026-08-26 | 17,98 | 17,9732 | +0,04% |
| 2026-08-25 | 18,18 | 18,1923 | -0,07% |
| 2026-08-24 | 18,36 | 18,3590 | +0,01% |
| 2026-08-21 | 18,56 | 18,5266 | +0,18% |
| 2026-08-20 | 17,57 | 17,5624 | +0,04% |
| 2026-08-19 | 17,58 | 17,5526 | +0,16% |
| 2026-08-18 | 17,87 | 17,8534 | +0,09% |
| 2026-08-17 | 18,35 | 18,3375 | +0,07% |
| 2026-08-14 | 18,33 | 18,3431 | -0,07% |
| 2026-08-13 | 17,68 | 17,6552 | +0,14% |
| 2026-08-12 | 17,84 | 17,7722 | +0,38% |
| 2026-08-11 | 17,69 | 17,7330 | -0,24% |
| 2026-08-10 | 17,95 | 17,9276 | +0,12% |
| 2026-08-07 | 17,51 | 17,5078 | +0,01% |
| 2026-08-06 | 16,77 | 16,7481 | +0,13% |
| 2026-08-05 | 16,62 | 16,6068 | +0,08% |
| 2026-08-04 | 16,41 | 16,4392 | -0,18% |
| 2026-08-03 | 15,40 | 15,4015 | -0,01% |
| 2026-07-31 | 14,98 | 14,9893 | -0,06% |
| 2026-07-30 | 15,06 | 15,0847 | -0,16% |
| 2026-07-29 | 14,79 | 14,7503 | +0,27% |
| 2026-07-28 | 15,16 | 15,1548 | +0,03% |
| 2026-07-27 | 15,73 | 15,7233 | +0,04% |
| 2026-07-24 | 15,37 | 15,3420 | +0,18% |
| 2026-07-23 | 15,84 | 15,8458 | -0,04% |
| 2026-07-22 | 16,05 | 16,0662 | -0,10% |
| 2026-07-21 | 16,34 | 16,3323 | +0,05% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 5 mil | R$ 9,5 mi | 0,632% |
| 2026-07 | R$ 5 mil | R$ 5,6 mi | 1,176% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,5%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| REMX US | VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF | Investimento no Exterior | 99,5% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/RARA11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/RARA11/diario, carteira em GET /etfs/RARA11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 64 pregões, 2026-06-29 → 2026-09-25 · 44 informes diários, 2026-07-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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