renda variável
RICO11 — BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
CNPJ 59719389000172 · código CVM 477
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +2,8% · 12 meses -3,6% · no ano -7,3% · 52 sem. R$ 27,79–34,60
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 2,69% · pares 0,44%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -4,5%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,5% | -6,9% | -0,5% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,5% | -10,1% | -4,5% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -0,2% | +7,1% | -3,6% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 31,14 | 31,2794 | -0,45% |
| 2026-08-28 | 31,58 | 31,4352 | +0,46% |
| 2026-08-27 | 31,18 | 31,0923 | +0,28% |
| 2026-08-26 | 30,64 | 30,6798 | -0,13% |
| 2026-08-25 | 30,75 | 30,7299 | +0,07% |
| 2026-08-24 | 30,75 | 30,6828 | +0,22% |
| 2026-08-21 | 30,60 | 30,6135 | -0,04% |
| 2026-08-20 | 30,71 | 30,6765 | +0,11% |
| 2026-08-19 | 31,00 | 31,0175 | -0,06% |
| 2026-08-18 | 31,19 | 31,1762 | +0,04% |
| 2026-08-17 | 31,43 | 31,3387 | +0,29% |
| 2026-08-14 | 31,83 | 31,8737 | -0,14% |
| 2026-08-13 | 31,97 | 31,9898 | -0,06% |
| 2026-08-12 | 31,52 | 31,5062 | +0,04% |
| 2026-08-11 | 31,64 | 31,7028 | -0,20% |
| 2026-08-10 | 31,52 | 31,5479 | -0,09% |
| 2026-08-07 | 31,10 | 31,1987 | -0,32% |
| 2026-08-06 | 31,00 | 30,9942 | +0,02% |
| 2026-08-05 | 31,29 | 31,1675 | +0,39% |
| 2026-08-04 | 31,47 | 31,4312 | +0,12% |
| 2026-08-03 | 30,62 | 30,5709 | +0,16% |
| 2025-10-31 | 33,61 | 33,5914 | +0,06% |
| 2025-10-30 | 33,48 | 33,3370 | +0,43% |
| 2025-10-29 | 34,00 | 33,9690 | +0,09% |
| 2025-10-28 | 33,89 | 33,7772 | +0,33% |
| 2025-10-24 | 33,31 | 33,3145 | -0,01% |
| 2025-10-23 | 33,11 | 33,0761 | +0,10% |
| 2025-10-22 | 32,90 | 33,0361 | -0,41% |
| 2025-10-21 | 33,18 | 33,0865 | +0,28% |
| 2025-10-20 | 33,22 | 33,0827 | +0,41% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 8 mil | R$ 3,7 mi | 2,688% |
| 2026-07 | R$ 33 mil | R$ — mi | — acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 10 mil | R$ 9,5 mi | 1,237% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 51 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,7% · Cotas de Fundos 0,4%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| MSFT | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 9,5% |
| BRK/B | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 8,4% |
| NVDA | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 8,1% |
| AMZN | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 7,9% |
| META | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 7,7% |
| AVGO | BROADCOM INC | Investimento no Exterior | 7,5% |
| GOOGL | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 7,3% |
| TSLA | TESLA INC | Investimento no Exterior | 7,1% |
| WMT | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 6,3% |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Investimento no Exterior | 3,5% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/RICO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/RICO11/diario, carteira em GET /etfs/RICO11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 310 pregões, 2025-07-03 → 2026-09-25 · 64 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 05:15 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.