renda variável
SLVR11 — TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 65594464000119 · código CVM 2232
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês -5,1% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-04 R$ 34,85–54,09
pregão 2026-08-31 · pares +0,00% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,59% · pares 0,44%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,2% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,2% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -3,5% | +9,2% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 42,41 | 42,3969 | +0,03% |
| 2026-08-28 | 42,39 | 42,5011 | -0,26% |
| 2026-08-27 | 43,98 | 44,0269 | -0,11% |
| 2026-08-26 | 43,10 | 43,1600 | -0,14% |
| 2026-08-25 | 43,56 | 43,5698 | -0,02% |
| 2026-08-24 | 43,50 | 43,5398 | -0,09% |
| 2026-08-21 | 43,88 | 43,7541 | +0,29% |
| 2026-08-20 | 43,50 | 43,5428 | -0,10% |
| 2026-08-19 | 42,28 | 42,1847 | +0,23% |
| 2026-08-18 | 40,72 | 40,7009 | +0,05% |
| 2026-08-17 | 42,16 | 42,1127 | +0,11% |
| 2026-08-14 | 41,46 | 41,5293 | -0,17% |
| 2026-08-13 | 41,02 | 41,0572 | -0,09% |
| 2026-08-12 | 41,53 | 41,4526 | +0,19% |
| 2026-08-11 | 41,06 | 41,1832 | -0,30% |
| 2026-08-10 | 41,21 | 41,3004 | -0,22% |
| 2026-08-07 | 39,78 | 39,7423 | +0,09% |
| 2026-08-06 | 38,81 | 38,7329 | +0,20% |
| 2026-08-05 | 39,12 | 39,0626 | +0,15% |
| 2026-08-04 | 37,50 | 37,6662 | -0,44% |
| 2026-08-03 | 36,23 | 36,2921 | -0,17% |
| 2026-07-31 | 36,09 | 36,1462 | -0,16% |
| 2026-07-30 | 36,85 | 36,8798 | -0,08% |
| 2026-07-29 | 36,07 | 36,0081 | +0,17% |
| 2026-07-28 | 35,94 | 35,9914 | -0,14% |
| 2026-07-27 | 36,78 | 36,7805 | -0,00% |
| 2026-07-24 | 36,33 | 36,2936 | +0,10% |
| 2026-07-23 | 35,97 | 36,0315 | -0,17% |
| 2026-07-22 | 36,68 | 37,1040 | -1,14% |
| 2026-07-21 | 36,59 | 36,6162 | -0,07% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 63 mil | R$ 126,8 mi | 0,595% |
| 2026-07 | R$ 90 mil | R$ 119,6 mi | 0,902% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 100,0% · Cotas de Fundos 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| SIVR | 9000106 | Investimento no Exterior | 100,0% |
| — | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM | Cotas de Fundos | 0,1% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SLVR11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SLVR11/diario, carteira em GET /etfs/SLVR11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 111 pregões, 2026-04-20 → 2026-09-25 · 44 informes diários, 2026-07-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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