renda variável
UTEC11 — TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 40952802000116 · código CVM 213
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +7,8% · 12 meses +32,3% · no ano +25,5% · 52 sem. R$ 20,81–31,00
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +26,7%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,1% | +16,9% | +32,0% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,1% | +12,8% | +26,7% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +4,9% | +11,2% | +32,5% | +64,3% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 29,57 | 29,6048 | -0,12% |
| 2026-08-28 | 29,55 | 29,6300 | -0,27% |
| 2026-08-27 | 29,80 | 29,8313 | -0,11% |
| 2026-08-26 | 28,77 | 28,8191 | -0,17% |
| 2026-08-25 | 28,65 | 28,6644 | -0,05% |
| 2026-08-24 | 28,40 | 28,4222 | -0,08% |
| 2026-08-21 | 28,90 | 28,8186 | +0,28% |
| 2026-08-20 | 29,12 | 29,1376 | -0,06% |
| 2026-08-19 | 29,19 | 29,1145 | +0,26% |
| 2026-08-18 | 29,62 | 29,5998 | +0,07% |
| 2026-08-17 | 30,19 | 30,2086 | -0,06% |
| 2026-08-14 | 30,29 | 30,3470 | -0,19% |
| 2026-08-13 | 30,24 | 30,2545 | -0,05% |
| 2026-08-12 | 29,86 | 29,7627 | +0,33% |
| 2026-08-11 | 29,37 | 29,4633 | -0,32% |
| 2026-08-10 | 29,10 | 29,1500 | -0,17% |
| 2026-08-07 | 29,28 | 29,2570 | +0,08% |
| 2026-08-06 | 28,97 | 28,9263 | +0,15% |
| 2026-08-05 | 29,11 | 29,0776 | +0,11% |
| 2026-08-04 | 29,18 | 29,3007 | -0,41% |
| 2026-08-03 | 27,74 | 27,7773 | -0,13% |
| 2026-07-31 | 27,18 | 27,2275 | -0,17% |
| 2026-07-30 | 27,28 | 27,3043 | -0,09% |
| 2026-07-29 | 26,26 | 26,2334 | +0,10% |
| 2026-07-28 | 26,89 | 26,9162 | -0,10% |
| 2026-07-27 | 27,22 | 27,2331 | -0,05% |
| 2026-07-24 | 27,33 | 27,2589 | +0,26% |
| 2026-07-23 | 27,56 | 27,6013 | -0,15% |
| 2026-07-22 | 27,92 | 27,7243 | +0,71% |
| 2026-07-21 | 27,92 | 27,8944 | +0,09% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 394 mil | R$ 370,9 mi | 1,274% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 290 mil | R$ 250,3 mi | 1,393% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 100,0% · Cotas de Fundos 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VGT | 9000139 | Investimento no Exterior | 100,0% |
| — | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM | Cotas de Fundos | 0,0% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/UTEC11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/UTEC11/diario, carteira em GET /etfs/UTEC11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.089 pregões, 2022-05-19 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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