renda variável
UTLI11 — IT NOW UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 67981992000156 · código CVM 2585
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-02 · eventos do vigia
1 mês +4,8% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-08 R$ 47,50–52,76
pregão 2026-08-31 · pares +0,00% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,5% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +0,5% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +5,1% | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 49,35 | 49,2304 | +0,24% |
| 2026-08-28 | 49,05 | 48,9999 | +0,10% |
| 2026-08-27 | 48,86 | 48,7610 | +0,20% |
| 2026-08-26 | 49,15 | 49,0544 | +0,19% |
| 2026-08-25 | 49,16 | 49,0830 | +0,16% |
| 2026-08-24 | 47,82 | 47,8813 | -0,13% |
| 2026-08-21 | 47,50 | 47,2860 | +0,45% |
| 2026-08-11 | 47,65 | 47,6036 | +0,10% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 3 mil | R$ 12,2 mi | 0,326% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 16 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 91,0% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 8,9%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| AXIA3 | Ações | 19,4% | |
| SBSP3 | Ações | 16,8% | |
| ENEV3 | Ações | 12,4% | |
| EQTL3 | Ações | 11,3% | |
| CPLE3 | Ações | 11,0% | |
| CMIG4 | Ações | 5,0% | |
| CSMG3 | Ações | 4,9% | |
| ENGI11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 3,9% | |
| EGIE3 | Ações | 3,2% | |
| ISAE4 | Ações | 3,0% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/UTLI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/UTLI11/diario, carteira em GET /etfs/UTLI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 26 pregões, 2026-08-11 → 2026-09-25 · 17 informes diários, 2026-08-07 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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