renda variável
VWRA11 — INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 61689798000115 · código CVM 1490
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +0,6% · 12 meses — · no ano +8,2% · desde 2025-09 R$ 96,88–116,98
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,30% · pares 0,48%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,4% | +11,9% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,4% | +8,0% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -0,5% | +4,7% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 115,20 | 115,9848 | -0,68% |
| 2026-08-28 | 115,70 | 116,4958 | -0,68% |
| 2026-08-27 | 115,23 | 115,0332 | +0,17% |
| 2026-08-26 | 114,51 | 114,4473 | +0,05% |
| 2026-08-25 | 114,37 | 114,3661 | +0,00% |
| 2026-08-24 | 114,05 | 113,9601 | +0,08% |
| 2026-08-21 | 114,28 | 114,1292 | +0,13% |
| 2026-08-20 | 114,80 | 114,9744 | -0,15% |
| 2026-08-14 | 116,98 | 116,9855 | -0,00% |
| 2026-08-13 | 116,48 | 116,1259 | +0,30% |
| 2026-08-12 | 115,55 | 115,0599 | +0,43% |
| 2026-08-11 | 115,10 | 115,0517 | +0,04% |
| 2026-08-10 | 113,68 | 113,7936 | -0,10% |
| 2026-08-07 | 113,36 | 113,2391 | +0,11% |
| 2026-08-06 | 114,41 | 112,8687 | +1,37% |
| 2026-08-05 | 113,56 | 113,7805 | -0,19% |
| 2026-08-04 | 113,68 | 113,4379 | +0,21% |
| 2026-08-03 | 111,06 | 110,5942 | +0,42% |
| 2026-07-31 | 109,26 | 108,8583 | +0,37% |
| 2026-07-30 | 108,77 | 108,3297 | +0,41% |
| 2026-07-29 | 107,81 | 107,8264 | -0,02% |
| 2026-07-28 | 109,33 | 109,3604 | -0,03% |
| 2026-07-27 | 109,25 | 108,7334 | +0,48% |
| 2026-07-24 | 108,49 | 108,6193 | -0,12% |
| 2026-07-23 | 108,40 | 108,1970 | +0,19% |
| 2026-07-22 | 108,71 | 109,2220 | -0,47% |
| 2026-07-21 | 109,52 | 109,3811 | +0,13% |
| 2026-07-20 | 108,45 | 109,1470 | -0,64% |
| 2026-07-17 | 109,70 | 109,3738 | +0,30% |
| 2026-07-16 | 110,35 | 110,6008 | -0,23% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 26 mil | R$ 106,9 mi | 0,296% |
| 2026-07 | R$ 64 mil | R$ 80,6 mi | 0,952% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,7%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VWRA LN | VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF | Investimento no Exterior | 99,7% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/VWRA11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/VWRA11/diario, carteira em GET /etfs/VWRA11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 247 pregões, 2025-09-30 → 2026-09-25 · 64 informes diários, 2025-10-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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