renda variável
WRLD11 — INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 42280262000105 · código CVM 370
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +0,2% · 12 meses +14,5% · no ano +7,0% · 52 sem. R$ 127,35–153,37
pregão 2026-08-31 · pares +0,00% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +11,0%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,7% | +10,7% | +15,7% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,7% | +6,9% | +11,0% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -0,7% | +4,2% | +14,3% | +29,7% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 150,49 | 150,3474 | +0,09% |
| 2026-08-28 | 151,22 | 151,4342 | -0,14% |
| 2026-08-27 | 150,75 | 150,6851 | +0,04% |
| 2026-08-26 | 149,81 | 149,7558 | +0,04% |
| 2026-08-25 | 149,98 | 149,6719 | +0,21% |
| 2026-08-24 | 149,08 | 148,9683 | +0,07% |
| 2026-08-21 | 149,45 | 149,1175 | +0,22% |
| 2026-08-20 | 150,18 | 150,0560 | +0,08% |
| 2026-08-19 | 150,40 | 150,1013 | +0,20% |
| 2026-08-18 | 151,27 | 150,7399 | +0,35% |
| 2026-08-17 | 152,38 | 152,0517 | +0,22% |
| 2026-08-14 | 153,37 | 153,1192 | +0,16% |
| 2026-08-13 | 152,41 | 152,2506 | +0,10% |
| 2026-08-12 | 151,45 | 150,6856 | +0,51% |
| 2026-08-11 | 150,12 | 150,2813 | -0,11% |
| 2026-08-10 | 148,94 | 148,7232 | +0,15% |
| 2026-08-07 | 148,36 | 148,0981 | +0,18% |
| 2026-08-06 | 147,63 | 147,4142 | +0,15% |
| 2026-08-05 | 148,53 | 148,2683 | +0,18% |
| 2026-08-04 | 148,84 | 149,1320 | -0,20% |
| 2026-08-03 | 145,05 | 144,9109 | +0,10% |
| 2026-07-31 | 142,99 | 142,9334 | +0,04% |
| 2026-07-30 | 142,46 | 142,4193 | +0,03% |
| 2026-07-29 | 140,64 | 140,6437 | -0,00% |
| 2026-07-28 | 142,82 | 142,8049 | +0,01% |
| 2026-07-27 | 142,70 | 142,5900 | +0,08% |
| 2026-07-24 | 141,62 | 141,3888 | +0,16% |
| 2026-07-23 | 141,78 | 141,9044 | -0,09% |
| 2026-07-22 | 142,44 | 142,5853 | -0,10% |
| 2026-07-21 | 142,83 | 143,0892 | -0,18% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 1.360 mil | R$ 1.236,9 mi | 1,319% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 703 mil | R$ 644,7 mi | 1,309% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 100,0% · Cotas de Fundos 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VT | 9000158 | Investimento no Exterior | 100,0% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 0,1% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/WRLD11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/WRLD11/diario, carteira em GET /etfs/WRLD11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.232 pregões, 2021-10-20 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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