renda variável
XINA11 — TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 38542870000165 · código CVM 264
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês -3,7% · 12 meses -20,1% · no ano -17,1% · 52 sem. R$ 6,79–9,21
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -17,3%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -1,4% | -16,2% | -13,9% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -1,3% | -19,1% | -17,3% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -4,0% | +4,9% | -19,4% | +1,3% | -19,5% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 7,35 | 7,3606 | -0,14% |
| 2026-08-28 | 7,42 | 7,4614 | -0,56% |
| 2026-08-27 | 7,32 | 7,3547 | -0,47% |
| 2026-08-26 | 7,39 | 7,3679 | +0,30% |
| 2026-08-25 | 7,34 | 7,3609 | -0,28% |
| 2026-08-24 | 7,32 | 7,3417 | -0,30% |
| 2026-08-21 | 7,43 | 7,4155 | +0,20% |
| 2026-08-20 | 7,45 | 7,4811 | -0,42% |
| 2026-08-19 | 7,45 | 7,4315 | +0,25% |
| 2026-08-18 | 7,41 | 7,4267 | -0,22% |
| 2026-08-17 | 7,43 | 7,4310 | -0,01% |
| 2026-08-14 | 7,40 | 7,4056 | -0,08% |
| 2026-08-13 | 7,30 | 7,3290 | -0,40% |
| 2026-08-12 | 7,37 | 7,3806 | -0,14% |
| 2026-08-11 | 7,43 | 7,4656 | -0,48% |
| 2026-08-10 | 7,54 | 7,5549 | -0,20% |
| 2026-08-07 | 7,49 | 7,4604 | +0,40% |
| 2026-08-06 | 7,39 | 7,4025 | -0,17% |
| 2026-08-05 | 7,48 | 7,4476 | +0,44% |
| 2026-08-04 | 7,44 | 7,4885 | -0,65% |
| 2026-08-03 | 7,35 | 7,3827 | -0,44% |
| 2026-07-31 | 7,32 | 7,3506 | -0,42% |
| 2026-07-30 | 7,32 | 7,3043 | +0,22% |
| 2026-07-29 | 7,36 | 7,3094 | +0,69% |
| 2026-07-28 | 7,26 | 7,2322 | +0,38% |
| 2026-07-27 | 7,17 | 7,1969 | -0,37% |
| 2026-07-24 | 7,03 | 7,0263 | +0,05% |
| 2026-07-23 | 7,02 | 7,0494 | -0,42% |
| 2026-07-22 | 7,12 | 7,0344 | +1,22% |
| 2026-07-21 | 7,10 | 7,1100 | -0,14% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 215 mil | R$ 167,3 mi | 1,543% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 241 mil | R$ 198,2 mi | 1,457% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,8% · Cotas de Fundos 0,2%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| MCHI | 9000106 | Investimento no Exterior | 99,8% |
| — | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM | Cotas de Fundos | 0,2% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/XINA11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/XINA11/diario, carteira em GET /etfs/XINA11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.436 pregões, 2020-12-21 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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