renda variável
PEVC11 — INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I
CNPJ 45295262000169 · código CVM 1392
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês -11,3% · 12 meses -24,4% · no ano -24,8% · 52 sem. R$ 139,44–211,33
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -19,6%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,1% | -5,5% | -16,2% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +0,2% | -8,8% | -19,6% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -12,3% | +3,0% | -23,9% | -15,4% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 174,53 | 174,5659 | -0,02% |
| 2026-08-28 | 174,11 | 174,3439 | -0,13% |
| 2026-08-27 | 173,02 | 172,9568 | +0,04% |
| 2026-08-26 | 172,19 | 172,1142 | +0,04% |
| 2026-08-25 | 171,98 | 172,0231 | -0,03% |
| 2026-08-24 | 171,77 | 171,8499 | -0,05% |
| 2026-08-21 | 171,57 | 171,2209 | +0,20% |
| 2026-08-20 | 171,13 | 171,0030 | +0,07% |
| 2026-08-19 | 174,48 | 174,1057 | +0,21% |
| 2026-08-18 | 173,30 | 173,0949 | +0,12% |
| 2026-08-17 | 173,84 | 173,6604 | +0,10% |
| 2026-08-14 | 179,43 | 179,6004 | -0,09% |
| 2026-08-13 | 183,20 | 182,9487 | +0,14% |
| 2026-08-12 | 177,08 | 176,0258 | +0,60% |
| 2026-08-11 | 176,38 | 177,1264 | -0,42% |
| 2026-08-10 | 168,97 | 168,8815 | +0,05% |
| 2026-08-07 | 166,06 | 166,0512 | +0,01% |
| 2026-08-06 | 165,65 | 165,4452 | +0,12% |
| 2026-08-05 | 167,45 | 167,2776 | +0,10% |
| 2026-08-04 | 170,14 | 170,7881 | -0,38% |
| 2026-08-03 | 164,79 | 164,8235 | -0,02% |
| 2026-07-31 | 156,89 | 157,0523 | -0,10% |
| 2026-07-30 | 154,45 | 154,6927 | -0,16% |
| 2026-07-29 | 155,44 | 155,0748 | +0,24% |
| 2026-07-28 | 160,47 | 160,4421 | +0,02% |
| 2026-07-27 | 158,81 | 158,7780 | +0,02% |
| 2026-07-24 | 157,95 | 155,3644 | +1,66% |
| 2026-07-23 | 151,69 | 151,7721 | -0,05% |
| 2026-07-22 | 150,58 | 150,7578 | -0,12% |
| 2026-07-21 | 152,65 | 152,5867 | +0,04% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 23 mil | R$ 13,8 mi | 1,984% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 20 mil | R$ 16,8 mi | 1,402% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 10 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,2%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| BX US | BLACKSTONE INC | Investimento no Exterior | 16,5% |
| APO US. | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | Investimento no Exterior | 15,9% |
| KKR US | KKR AND CO INC | Investimento no Exterior | 15,5% |
| BAM US | BROOKFIELD CORP | Investimento no Exterior | 12,5% |
| ARES US | ARES MANAGEMENT CORP | Investimento no Exterior | 11,3% |
| CG US | CARLYLE GROUP/THE | Investimento no Exterior | 6,3% |
| TPG US | TPG INC | Investimento no Exterior | 5,6% |
| ORCC US | BLUE OWL CAPITAL CORP | Investimento no Exterior | 5,3% |
| FSK US | FS INVESTMENT CORP | Investimento no Exterior | 5,1% |
| MAIN US | MAIN STREET CAPITAL CORP | Investimento no Exterior | 5,1% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/PEVC11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/PEVC11/diario, carteira em GET /etfs/PEVC11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.004 pregões, 2022-09-06 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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